短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が減少したものの、長期借入金の返済による支出が減少したため、1,022百万円と前年同期と比べ支出が992百万円(49.2%)の減少となりました。

2018/12/19 9:10

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成30年3月31日)

			(単位:百万円)
(1) 買掛金	1,764	1,764	-
(2) 短期借入金	27,200	27,200	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	3,689	3,689	-

当中間連結会計期間(平成30年9月30日)

			(単位:百万円)
(1) 買掛金	1,401	1,401	-
(2) 短期借入金	26,900	26,900	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	4,690	4,690	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2018/12/19 9:10