短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当中間連結会計期間(2019年9月30日)
短期借入金	46,000	百万円	55,500	百万円
長期借入金	1,024	〃	861	〃

2019/12/25 9:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の純増減額が前年同期と比べ9,570百万円減少したことにより、△11,760百万円と前年同期と比べ支出が10,738百万円の増加となりました。

2019/12/25 9:47

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

			(単位:百万円)
(1) 買掛金	1,668	1,668	-
(2) 短期借入金	69,750	69,750	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	1,340	1,340	-

当中間連結会計期間(2019年9月30日)

			(単位:百万円)
(1) 買掛金	1,288	1,288	-
(2) 短期借入金	59,879	59,879	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	326	326	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2019/12/25 9:47