短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当中間連結会計期間(2020年9月30日)
短期借入金	52,000	百万円	52,000	百万円
長期借入金	698	〃	535	〃

2020/12/24 9:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、短期借入金の増額等により6,084百万円の資金増加となりました。

2020/12/24 9:27

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:百万円)
(1) 買掛金	702	702	-
(2) 短期借入金	56,150	56,150	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	326	326	-

当中間連結会計期間(2020年9月30日)

			(単位:百万円)
(1) 買掛金	531	531	-
(2) 短期借入金	63,449	63,449	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	314	314	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2020/12/24 9:27