固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、中間連結財務諸表（連結）

外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。

2022/12/26 10:38

#2 リース取引関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2022年3月31日)
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(単位:百万円)

2022/12/26 10:38

#3 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法

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#4 固定資産売却益の注記（連結）

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
主にホテルオークラフーズファクトリーの土地建物の売却によるものであります。
当中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。2022/12/26 10:38

#5 固定資産除却損の注記（連結）

固定資産除却損のうち主なものは、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
建物及び構築物	-	百万円	0	百万円
機械装置及び運搬具	0	〃	0	〃
工具、器具及び備品	0	〃	0	〃
ソフトウェア	-	〃	44	〃

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#6 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）

(2) 有形固定資産

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#7 減価償却額の注記

※5 減価償却実施額

	前中間会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		当中間会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
有形固定資産	3,658	百万円	1,448	百万円
無形固定資産	24	〃	21	〃

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#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

一方新規事業におきましては、10月に「オークラリゾート&スパフーコック(2027年開業予定)」の運営管理契約を締結しました。
当中間連結会計期間における当社グループの売上高は前年同期比63.1%増の26,230百万円となり、費用削減に努めましたが、営業損益は4,895百万円の損失計上となりました。営業外損益では収益として新型コロナウイルス感染症関連の助成金収入695百万円を計上、損失として持分法による投資損失165百万円を計上し、経常損失は4,506百万円となりました。特別損失として固定資産除却損44百万円を計上し、税金等調整前中間純損失は4,551百万円、親会社株主に帰属する中間純損失は4,074百万円となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。

2022/12/26 10:38

#9 重要な会計方針、中間財務諸表（連結）

総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#10 重要な特別利益の注記

※3 特別利益のうち主なもの

	前中間会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		当中間会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
固定資産売却益	359	百万円	-	百万円
事業損失引当金戻入額	2,416	〃	-	〃

2022/12/26 10:38

#11 重要な特別損失の注記

※4 特別損失のうち主なもの

	前中間会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		当中間会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
固定資産除却損	0	百万円	0	百万円
貸倒引当金繰入額	3,412	〃	2,489	〃

2022/12/26 10:38