利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が8,274百万円と前年同期比10,604百万円の増加となり、業績の回復に伴う仕入債務の増加751百万円や賞与引当金の増加868百万円等により、前年同期と比べ13,875百万円増加し、17,329百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,030百万円等により、997百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額が20,699百万円減少した一方で、長期借入による収入15,000百万円を計上したこと等により、前年同期と比べ6,255百万円減少し、7,868百万円の支出となりました。

2024/06/28 14:54