利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が前年同期比387百万円改善した一方で、法人税等の支払額が6,462百万円増加したこと等により、前年同期と比較し4,493百万円悪化し、1,565百万円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が前年同期比1,909百万円減少、有形固定資産の取得による支出が前年同期比266百万円減少、敷金の返還による収入が前年同期比547百万円減少、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が311百万円増加したこと等により、前年同期と比較し支出が1,432百万円減少し、5,550百万円の支出となりました。

2025/12/25 9:20

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、総額表示していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による収入」は、預入期間が短く、かつ、回転が速いため、当中間連結会計期間より「定期預金の純増減額(△は増加)」として純額表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュフロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「定期預金の預入による支出」△6,290百万円は、「定期預金の純増減額(△は増加)」△6,290百万円としてまとめて表示しております。

2025/12/25 9:20