半期報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び当社の関係会社)が判断したものであります。
(1) 財政状態の分析
当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて6,714百万円減少し102,621百万円となりました。流動資産は2,577百万円減少し12,250百万円となりました。主に現金及び預金や売掛金が減少したことによるものです。固定資産は4,133百万円減少し90,367百万円となりました。最大の要因として、「ホテルオークラ東京」本館建替計画の推進決定に伴い増加した減価償却費7,834百万円の影響が大きく有形固定資産が4,665百万円減少しました。その他の主なものとしては投資有価証券が株式時価の下落で428百万円減少し、繰延税金資産は減価償却超過額に関する税効果で1,183百万円増加しました。
当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて2,554百万円減少し48,436百万円となりました。流動負債の主な増減は、未払金が工事関係の支払いで821百万円増加し、未払法人税等が539百万円、未払消費税が729百万円それぞれ減少しました。固定負債では、長期借入金が648百万円、繰延税金負債が1,213百万円それぞれ減少しました。
当中間連結会計期間末における純資産は、54,185百万円となり前連結会計年度末に比べて4,160百万円減少しました。非支配株主持分を除いた自己資本は50,124百万円、その比率は48.8%となり、1.0ポイント降下しました。
(2) 経営成績の分析
当中間連結会計期間における売上高は34,506百万円と前年同期比3.5%、1,169百万円の増収となりました。「ホテルオークラ東京」が本館建替により減収となりましたが、その他グループホテルではインバウンドの増加と、景気回復による宿泊需要の増加に伴い、宿泊部門が牽引し、各社とも概ね好調に推移しました。営業費用は、「ホテルオークラ東京」本館建替計画の推進決定に伴い増加した減価償却費の影響で増大し、営業損益以下は損失計上となりました。営業損益は前年同期比5,653百万円減少し、4,408百万円の営業損失となりました。
営業外損益では、持分法適用会社の業績改善により前年同期の持分法による投資損失55百万円が当中間では持分法による投資利益24百万円となりました。この結果、経常損益は前年同期比5,579百万円減少し、4,471百万円の経常損失となりました。
特別損失として解体工事費、引越、テナント補償費等の建替関連費用他、459百万円を計上しました。この結果、税金等調整前中間純損益は前年同期比5,998百万円減少し、4,931百万円の税金等調整前中間純損失となり、親会社株主に帰属する中間純損益は前年同期比3,913百万円減少し、3,546百万円の親会社株主に帰属する中間純損失となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当中間連結会計期間末のキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。