パレスホテルの貸借対照表

【提出】

2019年3月25日 13:53

【資料】

有価証券報告書-第74期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)PDFをみる: 総資産（連結）838億7700万→838億6600万

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,786	2,874
売掛金	3,361	3,037
たな卸資産	360	348
繰延税金資産	117	143
その他	245	213
流動資産計	5,871	6,618
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	74,188	72,016
減価償却累計額	-21,010	-21,194
建物及び構築物（純額）	53,177	50,822
機械装置及び運搬具	421	458
減価償却累計額	-271	-296
機械装置及び運搬具（純額）	150	161
工具	3,351	3,276
減価償却累計額	-2,780	-2,726
工具	571	549
土地	17,207	17,207
リース資産	4,276	4,276
減価償却累計額	-2,432	-2,862
リース資産（純額）	1,844	1,414
建設仮勘定	177	123
有形固定資産合計	73,128	70,279
無形固定資産
ソフトウエア	9	77
公共施設負担金	3,750	3,637
リース資産	81	59
その他	4	4
無形固定資産合計	3,845	3,778
投資その他の資産
投資有価証券	1,187	1,136
差入保証金	1,042	1,162
繰延税金資産	745	520
その他	541	382
投資その他の資産合計	3,517	3,201
固定資産計	80,491	77,259
資産の部合計	86,363	83,877
負債の部
流動負債
買掛金	824	763
短期借入金	200	－
1年内返済予定の長期借入金	2,785	2,558
リース債務	474	495
割賦未払金	1,682	622
未払金	1,315	1,519
未払費用	363	383
未払法人税等	774	1,108
未払消費税等	351	378
前受金	417	414
賞与引当金	121	137
その他	393	457
流動負債計	9,704	8,838
固定負債
長期借入金	52,235	48,404
リース債務	1,531	1,035
長期割賦未払金	687	64
退職給付に係る負債	263	263
役員退職慰労引当金	558	596
長期預り保証金	5,260	5,265
金利スワップ	1,970	1,746
その他	209	11
固定負債計	62,714	57,388
負債の部合計	72,419	66,226
純資産の部
株主資本
資本金	1,000	1,000
資本剰余金	60	60
利益剰余金	12,462	16,456
自己株式	-97	-105
株主資本合計	13,424	17,410
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	145	84
退職給付に係る調整累計額	244	26
その他の包括利益累計額合計	390	111
非支配株主持分	129	128
純資産の部合計	13,944	17,650
負債・純資産合計	86,363	83,877

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,232	2,531
売掛金	2,996	2,662
たな卸資産	286	277
前払費用	107	70
繰延税金資産	112	138
その他	63	78
流動資産計	4,799	5,759
固定資産
有形固定資産
建物	66,194	64,070
減価償却累計額	-16,816	-16,862
建物（純額）	49,377	47,207
構築物	821	735
減価償却累計額	-414	-361
構築物（純額）	407	373
機械及び装置	315	316
減価償却累計額	-184	-209
機械及び装置（純額）	130	107
車両運搬具	43	36
減価償却累計額	-28	-25
車両運搬具（純額）	14	10
工具	1,959	1,824
減価償却累計額	-1,616	-1,492
工具	343	332
土地	17,207	17,207
リース資産	4,254	4,254
減価償却累計額	-2,415	-2,842
リース資産（純額）	1,839	1,412
建設仮勘定	177	123
有形固定資産合計	69,496	66,775
無形固定資産
ソフトウエア	4	73
公共施設負担金	3,750	3,637
リース資産	75	58
無形固定資産合計	3,830	3,769
投資その他の資産
投資有価証券	471	374
関係会社株式	4,091	4,092
差入保証金	358	476
前払年金費用	－	62
長期前払費用	16	11
繰延税金資産	724	499
その他	252	267
投資その他の資産合計	5,914	5,784
固定資産計	79,241	76,329
資産の部合計	84,041	82,089
負債の部
流動負債
買掛金	580	521
短期借入金	257	57
1年内返済予定の長期借入金	2,250	2,000
リース債務	470	470
割賦未払金	1,364	513
未払金	1,182	1,408
未払費用	276	294
未払法人税等	773	1,119
未払消費税等	314	346
前受金	391	398
預り金	85	102
賞与引当金	121	136
その他	251	286
流動負債計	8,318	7,653
固定負債
長期借入金	51,200	47,400
リース債務	1,506	1,035
長期割賦未払金	513	－
退職給付引当金	81	－
役員退職慰労引当金	518	550
長期預り保証金	5,025	5,030
金利スワップ	1,970	1,746
その他	101	－
固定負債計	60,916	55,763
負債の部合計	69,235	63,416
純資産の部
株主資本
資本金	1,000	1,000
資本剰余金
資本準備金	1	1
資本剰余金合計	1	1
利益剰余金
利益準備金	250	250
その他利益剰余金
役員退職積立金	260	260
別途積立金	3,360	3,360
繰越利益剰余金	9,795	13,728
利益剰余金合計	13,665	17,598
株主資本合計	14,667	18,600
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	138	71
その他の包括利益累計額合計	138	71
純資産の部合計	14,805	18,672
負債・純資産合計	84,041	82,089

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	5	3
原材料及び貯蔵品	355	344
たな卸資産	360	348

注記等（個別）

（百万円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	3	2
原材料及び貯蔵品	282	274
たな卸資産	286	277

パレスホテルの貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算