長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―		―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,558	2,488	0.58	―
1年以内に返済予定のリース債務	495	1,040	2.17	─
1年以内に返済予定の長期割賦未払金	622	30	0.55	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	48,404	42,441	0.45	令和3年 1月～令和6月 9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,035	14	1.95	令和3年 1月～令和6年 7月

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、長期割賦未払金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/31 12:25

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成30年12月31日)	当連結会計年度(令和元年12月31日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	49,400百万円	43,500百万円

2020/03/31 12:25

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は7,275百万円(前連結会計年度は6,535百万円の資金の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出6,480百万円、割賦債務の返済による支出622百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

2020/03/31 12:25

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	763	763	―
(2) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	50,962	51,188	225
(3) リース債務	1,531	1,665	134

当連結会計年度(令和元年12月31日)
(単位:百万円)

2020/03/31 12:25