長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	700	0.61	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,488	2,586	0.59	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,040	4	1.94	─
1年以内に返済予定の長期割賦未払金	30	25	0.55	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	42,441	40,779	0.46	令和4年 1月～令和7月 5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	14	11	1.95	令和4年 1月～令和6年 7月

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、長期割賦未払金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/03/24 15:15

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(令和元年12月31日)	当連結会計年度(令和2年12月31日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	43,500百万円	41,500百万円

2021/03/24 15:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は2,086百万円(前連結会計年度は7,275百万円の資金の使用)となりました。これは
主に長期借入金の返済による支出2,566百万円、短期借入金および長期借入金による収入1,000百万円によるもの
であります。

2021/03/24 15:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	814	814	―
(2) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	44,932	45,074	141
(3) リース債務	1,056	1,130	73

当連結会計年度(令和2年12月31日)
(単位:百万円)

2021/03/24 15:15