短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	700	0.61	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,488	2,586	0.59	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、長期割賦未払金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/03/24 15:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は2,086百万円(前連結会計年度は7,275百万円の資金の使用)となりました。これは
主に長期借入金の返済による支出2,566百万円、短期借入金および長期借入金による収入1,000百万円によるもの
であります。

2021/03/24 15:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	547	547	―
(2)短期借入金	700	700	―
(3) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	43,365	41,953	△1,412

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

2021/03/24 15:15