利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

この結果、前中間連結会計期間のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた186百万円、「長期預り保証金の増減額(△は減少)」2百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△319百万円、「その他」508百万円として組み替えております。
また、前中間連結会計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資産の除却による支出」は、金額の重要性が高まったため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間のキャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間のキャッシュフロー・計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△1百万円は、「有形固定資産の除却による支出」△1百万円として組み替えております。

2021/09/30 11:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は699百万円(前年同期は557百万円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失2,572百万円、減価償却費1,617百万円および減損損失1,927百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は136百万円(前年同期は1,671百万円の資金の使用)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入283百万円および有形固定資産の除却による支出82百万円によるものであります。

2021/09/30 11:19