財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は136百万円(前年同期は1,671百万円の資金の使用)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入283百万円および有形固定資産の除却による支出82百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は649百万円(前年同期は1,900百万円の資金の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1,285百万円、長期借入れによる収入400百万円および短期借入金の増減額253百万円によるものであります。

2021/09/30 11:19