営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額の重要性が高まったため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。また、独立掲記しておりました「長期預り保証金の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間のキャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた186百万円、「長期預り保証金の増減額(△は減少)」2百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△319百万円、「その他」508百万円として組み替えております。

2021/09/30 11:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という)残高は、3,390万円となり、前連結会計年度と比べ186百万円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は699百万円(前年同期は557百万円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失2,572百万円、減価償却費1,617百万円および減損損失1,927百万円によるものであります。

2021/09/30 11:19