- #1 その他特別利益の主な内訳、保険業
※3 特別利益の主要項目
| 前中間会計期間(自 令和2年1月1日至 令和2年6月30日) | 当中間会計期間(自 令和3年1月1日至 令和3年6月30日) |
| 固定資産売却益土地 | -百万円 | 247百万円 |
- #2 その他特別損失の主な内訳、保険業
※4 特別損失の主要項目
| 前中間会計期間(自 令和2年1月1日至 令和2年6月30日) | 当中間会計期間(自 令和3年1月1日至 令和3年6月30日) |
| 建物解体費用 | - 〃 | 82 〃 |
| 固定資産除却損 | - 〃 | 86 〃 |
- #3 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）
この結果、前中間連結会計期間のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた186百万円、「長期預り保証金の増減額(△は減少)」2百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△319百万円、「その他」508百万円として組み替えております。
また、前中間連結会計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資産の除却による支出」は、金額の重要性が高まったため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間のキャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間のキャッシュフロー・計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△1百万円は、「有形固定資産の除却による支出」△1百万円として組み替えております。
2021/09/30 11:19- #4 セグメント情報等、中間連結財務諸表（連結）
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
2021/09/30 11:19- #5 リース取引関係、中間連結財務諸表（連結）
(1)リース資産の内容
有形固定資産 主として、ホテル関連における運用設備(器具及び備品)であります。
(2)リース資産の減価償却の方法
2021/09/30 11:19- #6 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法を採用しております。
2021/09/30 11:19- #7 固定資産の減価償却の方法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
2021/09/30 11:19- #8 固定資産売却損の注記（連結）
- 固定資産除却損の内訳
| 前中間連結会計期間
(自 令和2年1月1日
至 令和2年6月30日) | 当中間連結会計期間
(自 令和3年1月1日
至 令和3年6月30日) |
| 建物 | 17 | 百万円 | 85 | 百万円 |
| 器具及び備品 | - | 〃 | 1 | 〃 |
2021/09/30 11:19 - #9 固定資産売却益の注記（連結）
- 固定資産売却益の内訳
| 前中間連結会計期間
(自 令和2年1月1日
至 令和2年6月30日) | 当中間連結会計期間
(自 令和3年1月1日
至 令和3年6月30日) |
| 土地 | - | 百万円 | 247 | 百万円 |
2021/09/30 11:19 - #10 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）
- 形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。2021/09/30 11:19 - #11 有形固定資産の減価償却累計額の注記（連結）
※1 有形固定資産の減価償却累計額
2021/09/30 11:19- #12 減価償却額の注記
5 減価償却実施額
| 前中間会計期間(自 令和2年1月1日至 令和2年6月30日) | 当中間会計期間(自 令和3年1月1日至 令和3年6月30日) |
| 有形固定資産 | 1,366百万円 | 1,414百万円 |
| 無形固定資産 | 94 〃 | 91 〃 |
- #13 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は136百万円(前年同期は1,671百万円の資金の使用)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入283百万円および有形固定資産の除却による支出82百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2021/09/30 11:19- #14 追加情報、中間財務諸表（連結）
当社では、前年に引き続き、ホテル事業について新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を大きく受けることとなりました。
この影響は令和4年度には概ね収束すると仮定して、固定資産の減損の判定及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。
2021/09/30 11:19- #15 追加情報、中間連結財務諸表（連結）
当社グループでは前年に引き続き、ホテル事業について新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を大きく受けることとなりました。
この影響は令和4年度には概ね収束すると仮定して、固定資産の減損の判定及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。
2021/09/30 11:19- #16 重要な会計方針、中間財務諸表（連結）
最終仕入原価法による原価法(中間貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
2021/09/30 11:19
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
