短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は649百万円(前年同期は1,900百万円の資金の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1,285百万円、長期借入れによる収入400百万円および短期借入金の増減額253百万円によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2021/09/30 11:19

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	547	547	―
(2) 短期借入金	700	700	―
(3) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	43,365	41,953	△1,412

当中間連結会計期間(自 令和3年1月1日 至 令和3年6月30日)
(単位:百万円)

2021/09/30 11:19