長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700	576	0.62	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,586	2,653	1.08	―
1年以内に返済予定のリース債務	4	4	1.95	─
1年以内に返済予定の長期割賦未払金	25	8	0.55	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	40,779	40,042	1.23	令和5年1月～令和13年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11	7	1.95	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/03/30 15:48

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(令和2年12月31日)	当連結会計年度(令和3年12月31日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	41,500百万円	39,500百万円

2022/03/30 15:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は824百万円(前連結会計年度は2,086百万円の資金の使用)となりました。これは
主に長期借入金の返済による支出2,569百万円、長期借入金による収入1,900百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

2022/03/30 15:48

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	700	700	―
(3) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	43,365	41,953	△1,412
(4) リース債務	16	16	0

当連結会計年度(令和3年12月31日)
(単位:百万円)

2022/03/30 15:48