営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「長期預り保証金の増減額(△は減少)」ならびに「未払金の増減額(△は減少)」は、金額の重要性が高まったため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間のキャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた403百万円は、「長期預り保証金の増減額(△は減少)」△1百万円、「未払金の増減額(△は減少)」300百万円、「その他」104百万円として組み替えております。

2022/09/30 12:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という)残高は、5,373百万円となり、前連結会計年度と比べ414百万円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,917百万円(前年同期は699百万円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益1,016百万円、減価償却費1,496百万円および未払金等の減少445百万円によるものであります。

2022/09/30 12:22