長期借入金

【資料】

有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)

【閲覧】

連結

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(令和3年12月31日)	当連結会計年度(令和4年12月31日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	39,500百万円	33,500百万円

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は5,849百万円(前連結会計年度は824百万円の資金の使用)となりました。これは
主に長期借入金の返済による支出6,640百万円、長期借入金による収入800百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金及び短期間で決済される