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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	397,665	371,479
売掛金	532,819	427,194
原材料及び貯蔵品	124,444	94,172
前払費用	82,248	104,637
繰延税金資産	49,968	101,076
その他の流動資産	17,856	14,140
貸倒引当金（貸方）	-121	-250
流動資産計	1,204,880	1,112,450
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備（純額）	11,900,956	11,703,252
構築物（純額）	120,052	109,695
機械・運搬具（純額）	51,458	56,860
器具及び備品（純額）	315,536	307,160
土地	5,071,341	5,071,341
リース賃借資産（純額）	44,751	167,276
建設仮勘定	4,410	－
有形固定資産合計	17,508,506	17,415,586
無形固定資産
ソフトウエア	46,208	36,638
リース賃借資産	12,071	7,424
電話加入権	4,429	4,429
商標権	－	479
ソフトウエア仮勘定	3,360	31,085
無形固定資産合計	66,070	80,055
投資その他の資産
有価証券	69,965	63,900
長期前払費用	58,114	26,839
長期差入保証金	59,297	71,390
繰延税金資産	22,191	129,803
その他の投資等	12,090	11,800
投資その他の資産合計	221,659	303,733
固定資産計	17,796,236	17,799,375
資産の部合計	19,001,117	18,911,826
負債の部
流動負債
買掛金	303,971	183,254
借入金	150,000	800,000
1年以内返済予定長期借入金	975,420	1,055,420
リース債務	19,422	30,776
未払金	542,221	737,309
未払費用	203,072	97,912
未払法人税等	12,914	8,880
前受金	51,961	83,939
預り金	71,493	40,475
前受収益	46,033	58,450
賞与引当金	－	76,080
その他の流動負債	39,312	38,903
流動負債計	2,415,822	3,211,402
固定負債
長期借入金	13,635,512	13,022,947
リース債務	42,207	158,656
長期未払金	75,488	85,828
退職給付引当金	28,932	12,664
役員退職慰労引当金	46,457	4,200
預り保証金	857,064	852,564
固定負債計	14,685,662	14,136,859
負債の部合計	17,101,484	17,348,261
純資産の部
株主資本
資本金	969,000	969,000
資本剰余金
資本準備金	210,304	210,304
資本剰余金合計	210,304	210,304
利益剰余金
利益準備金	18,511	21,609
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	716,751	382,278
利益剰余金合計	735,262	403,887
自己株式	-25,471	-26,214
株主資本合計	1,889,096	1,556,977
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,536	6,586
その他の包括利益累計額合計	10,536	6,586
純資産の部合計	1,899,633	1,563,564
負債・純資産合計	19,001,117	18,911,826

京都ホテル（9723）の貸借対照表

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株式

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