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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	333,656	346,959
売掛金	555,108	429,323
原材料及び貯蔵品	124,054	76,860
前払費用	77,359	81,926
繰延税金資産	30,841	99,664
その他	20,431	16,513
貸倒引当金	-323	-520
流動資産計	1,141,129	1,050,728
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	11,523,931	11,153,714
構築物（純額）	105,767	98,516
機械装置及び運搬具（純額）	52,409	47,000
器具及び備品（純額）	281,639	234,949
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	160,437	172,843
有形固定資産合計	17,195,527	16,778,366
無形固定資産
ソフトウエア	52,269	40,485
リース資産	6,696	25,406
電話加入権	4,429	4,429
商標権	466	429
無形固定資産合計	63,862	70,750
投資その他の資産
投資有価証券	70,415	10,000
長期前払費用	15,201	5,681
前払年金費用	－	11,758
差入保証金	71,390	81,216
その他	11,800	12,886
貸倒引当金	－	-1,086
投資その他の資産合計	168,807	120,455
固定資産計	17,428,197	16,969,573
資産の部合計	18,569,327	18,020,301
負債の部
流動負債
買掛金	325,502	178,218
短期借入金	500,000	1,200,000
1年内返済予定の長期借入金	1,055,420	10,900,420
リース債務	30,993	44,390
未払金	633,284	495,807
未払費用	205,117	93,315
未払法人税等	12,695	8,431
前受金	55,552	89,016
預り金	73,369	40,910
前受収益	47,231	58,247
賞与引当金	－	74,700
ポイント引当金	13,250	17,161
その他	35,908	34,444
流動負債計	2,988,325	13,235,063
固定負債
長期借入金	12,960,092	2,212,527
リース債務	150,826	173,654
長期未払金	79,217	52,920
退職給付引当金	6,474	－
役員退職慰労引当金	4,690	4,060
長期預り保証金	853,384	852,384
繰延税金負債	4,090	3,426
固定負債計	14,058,775	3,298,972
負債の部合計	17,047,100	16,534,035
純資産の部
株主資本
資本金	969,000	969,000
資本剰余金
資本準備金	210,304	210,304
資本剰余金合計	210,304	210,304
利益剰余金
利益準備金	21,609	24,708
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	336,909	308,582
利益剰余金合計	358,519	333,290
自己株式	-26,329	-26,329
株主資本合計	1,511,494	1,486,265
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,732	－
その他の包括利益累計額合計	10,732	－
純資産の部合計	1,522,226	1,486,265
負債・純資産合計	18,569,327	18,020,301

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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