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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,359,429	1,137,913
売掛金	586,994	448,684
原材料及び貯蔵品	107,566	64,288
前払費用	44,496	52,342
その他	20,132	23,752
貸倒引当金	-708	-447
流動資産計	2,117,911	1,726,534
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	10,979,708	10,686,393
構築物（純額）	72,426	62,239
機械装置及び運搬具（純額）	51,298	42,692
器具及び備品（純額）	218,858	277,395
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	164,104	193,277
有形固定資産合計	16,557,738	16,333,339
無形固定資産
ソフトウエア	16,204	10,255
リース資産	23,473	33,096
電話加入権	4,429	4,429
商標権	416	379
無形固定資産合計	44,523	48,160
投資その他の資産
投資有価証券	10,000	10,000
長期前払費用	9,458	15,990
前払年金費用	13,227	22,934
差入保証金	81,095	68,520
その他	12,886	12,301
貸倒引当金	-1,086	-1,086
投資その他の資産合計	125,580	128,660
固定資産計	16,727,843	16,510,160
資産の部合計	18,845,754	18,236,694
負債の部
流動負債
買掛金	343,689	165,894
短期借入金	1,100,000	－
1年内返済予定の長期借入金	10,880,420	734,852
リース債務	43,699	55,814
未払金	823,007	525,721
未払費用	211,417	92,518
未払法人税等	22,385	13,040
前受金	63,004	120,501
預り金	85,377	40,995
前受収益	47,059	59,911
賞与引当金	－	75,630
ポイント引当金	18,334	20,552
店舗閉鎖損失引当金	7,767	15,000
その他	34,830	34,113
流動負債計	13,680,993	1,954,545
固定負債
長期借入金	2,164,672	13,234,379
リース債務	163,182	194,505
長期未払金	46,615	182,845
役員退職慰労引当金	4,550	－
店舗閉鎖損失引当金	114,450	－
長期預り保証金	853,884	830,984
繰延税金負債	4,233	7,001
固定負債計	3,351,587	14,449,715
負債の部合計	17,032,581	16,404,261
純資産の部
株主資本
資本金	1,268,924	1,268,924
資本剰余金
資本準備金	510,229	450,229
その他資本剰余金	－	60,000
資本剰余金合計	510,229	510,229
利益剰余金
利益準備金	24,708	－
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	35,640	79,610
利益剰余金合計	60,348	79,610
自己株式	-26,329	-26,332
株主資本合計	1,813,173	1,832,432
純資産の部合計	1,813,173	1,832,432
負債・純資産合計	18,845,754	18,236,694

京都ホテル（9723）の貸借対照表

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開示資料

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株式

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