訂正有価証券報告書-第95期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 600,776 | 397,665 | |||||||||
| 売掛金 | 576,582 | 532,819 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 108,730 | 124,444 | |||||||||
| 前払費用 | 74,807 | 82,248 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 37,511 | 49,968 | |||||||||
| その他 | 18,828 | 17,856 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △326 | △121 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,416,911 | 1,204,880 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 12,066,981 | 11,900,956 | |||||||||
| 構築物(純額) | 95,526 | 120,052 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 48,004 | 51,458 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 239,778 | 315,536 | |||||||||
| 土地 | 5,071,341 | 5,071,341 | |||||||||
| リース資産(純額) | 69,903 | 44,751 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,410 | 4,410 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1,※2 17,595,945 | ※1,※2 17,508,506 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 46,059 | 46,208 | |||||||||
| リース資産 | 38,167 | 12,071 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,429 | 4,429 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 5,491 | 3,360 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 94,147 | 66,070 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 82,477 | 69,965 | |||||||||
| 関係会社株式 | 24,592 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 95,317 | 58,114 | |||||||||
| 差入保証金 | 44,412 | 59,297 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 34,250 | 22,191 | |||||||||
| その他 | 11,590 | 12,090 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 292,641 | 221,659 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,982,734 | 17,796,236 | |||||||||
| 資産合計 | 19,399,645 | 19,001,117 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 278,611 | 303,971 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,817,000 | 150,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 820,000 | ※2 975,420 | |||||||||
| リース債務 | 64,734 | 19,422 | |||||||||
| 未払金 | ※3 625,963 | ※3 542,221 | |||||||||
| 未払費用 | 203,164 | 203,072 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,527 | 12,914 | |||||||||
| 前受金 | 59,288 | 51,961 | |||||||||
| 預り金 | 157,462 | 71,493 | |||||||||
| 前受収益 | 46,474 | 46,033 | |||||||||
| その他 | 44,893 | 39,312 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,128,119 | 2,415,822 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 12,285,000 | ※2 13,635,512 | |||||||||
| リース債務 | 52,379 | 42,207 | |||||||||
| 長期未払金 | 62,922 | 75,488 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 52,422 | 28,932 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 45,547 | 46,457 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 862,064 | 857,064 | |||||||||
| 固定負債合計 | 13,360,335 | 14,685,662 | |||||||||
| 負債合計 | 17,488,454 | 17,101,484 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 950,000 | 969,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 209,363 | 210,304 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 209,363 | 210,304 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 15,427 | 18,511 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 749,596 | 716,751 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 765,023 | 735,262 | |||||||||
| 自己株式 | △24,670 | △25,471 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,899,716 | 1,889,096 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 11,474 | 10,536 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11,474 | 10,536 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,911,190 | 1,899,633 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,399,645 | 19,001,117 | |||||||||
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