財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、42百万円(前年同期は、使用した資金71百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出40百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、200百万円(前年同期は、使用した資金230百万円)となりました。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて300百万円減少(20.3%減)し、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて100百万円増加(20.4%増)したことによるものであります。

2016/06/28 9:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における投資活動により使用した資金は、前年同期と比べ29百万円(41.0%)の減となりました。これは、長期前払費用の取得による支出が18百万円(―%)減少したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動により使用した資金は、前年同期と比べ30百万円(13.0%)の減となりました。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて300百万円(20.3%)減少し、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて100百万円(20.4%)増加したことによるものであります。

2016/06/28 9:46