利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において営業活動の結果使用した資金は、172百万円(前年同期は、使用した資金24百万円)となりました。これは、減価償却費103百万円計上したものの、税引前中間純損失が252百万円となり、仕入債務が57百万円減少したこと等が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果得られた資金は、101百万円(前年同期は、使用した資金6百万円)となりました。これは、定期預金の払戻による収入108百万円が主なものであります。

2016/12/22 9:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における営業活動による資金は、前年同期と比べ147百万円の減となりました。これは、税引前中間純損失が、196百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動による資金は、前年同期と比べ107百万円の増となりました。これは、定期預金の払戻による収入108百万円が主なものであります。

2016/12/22 9:41