利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、993百万円獲得(前年同期は、750百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、税引前当期純利益が532百万円(-%)増加したこと等が主なもので あります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、28百万円使用(前年同期は、24百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が63百万円(69.2%)減少したものの、定期預金の払戻による収入が109百万円(100.0%)減少したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、817百万円使用(前年同期は、893百万円獲得)しております。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて382百万円増加(50.3%増)したものの、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて1,200百万円減少(63.2%減)したことによるものであります。

2018/06/20 10:03