財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、28百万円使用(前年同期は、24百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が63百万円(69.2%)減少したものの、定期預金の払戻による収入が109百万円(100.0%)減少したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、817百万円使用(前年同期は、893百万円獲得)しております。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて382百万円増加(50.3%増)したものの、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて1,200百万円減少(63.2%減)したことによるものであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性は、営業活動によるキャッシュ・フローが得られると、借入金をまず返済し、また重要な資本的支出が発生した場合、営業活動によるキャッシュ・フローを充て、不足した場合には金融機関からの借入で補います。なお、当事業年度末現在において、重要な資本的支出の計画はありません。

2018/06/20 10:03