利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、138百万円使用(前年同期は、91百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、投資有価証券売却益が、103百万円(―%)増加し、役員退職慰労引当金が、84百万円(―%)減少したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、58百万円獲得(前年同期は、30百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が26百万円(132.3%)増加したものの、投資有価証券の売却による収入が107百万円(―%)増加したことが主なものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、75百万円使用(前年同期は、127百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、短期借入れによる収入が200百万円減少し、短期借入金の返済による支出が250百万円減少し、長期借入金の返済による支出が2百万円減少したことによるものであります。

2019/12/20 11:21