利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、92百万円獲得(前年同期は、182百万円獲得)しております。これは、当事業年度において税引前当期純損失を112百万円計上したものの、減価償却費を161百万円計上し、減損損失を70百万円計上したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、822百万円使用(前年同期は、414百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が417百万円(110.9%)増加したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、961百万円獲得(前年同期は、118百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、新株予約権の発行による収入(前年同期は、228百万円)がなかったものの、長期借入れによる収入が1,121百万円(前年同期は、─百万円)あったことによるものであります。

2026/06/25 12:53