訂正有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 198,776 | 345,318 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 130,841 | ※1 124,788 | |||||||||
| 商品 | 973 | 243 | |||||||||
| 原材料 | 20,636 | 20,633 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,364 | 4,169 | |||||||||
| 前払費用 | 7,829 | 9,205 | |||||||||
| 未収入金 | 8,653 | 8,026 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 48 | 54 | |||||||||
| その他 | 4,656 | 4,239 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,468 | △4,244 | |||||||||
| 流動資産合計 | 371,312 | 512,434 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,973,365 | 9,122,172 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,297,350 | △7,431,209 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,676,014 | 1,690,963 | |||||||||
| 構築物 | 76,924 | 88,224 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △67,336 | △68,451 | |||||||||
| 構築物(純額) | 9,587 | 19,773 | |||||||||
| 機械及び装置 | 186,097 | 199,309 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △155,353 | △159,408 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 30,744 | 39,901 | |||||||||
| 車両運搬具 | 13,655 | 12,628 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,973 | △11,997 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 682 | 631 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 906,771 | 924,318 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △799,772 | △800,043 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 106,999 | 124,274 | |||||||||
| 土地 | 231,353 | 231,353 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 60,371 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 2,115,753 | ※2 2,106,897 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 7,242 | 11,058 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,781 | 13,597 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,088 | 18,051 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,670 | 3,295 | |||||||||
| 差入保証金 | 504 | 441 | |||||||||
| その他 | 4,500 | 4,500 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,000 | △3,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,763 | 23,287 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,145,298 | 2,143,782 | |||||||||
| 資産合計 | 2,516,611 | 2,656,217 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 83,435 | 84,217 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 600,000 | ※2 600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 129,887 | ※2 209,843 | |||||||||
| 未払金 | 56,629 | 101,100 | |||||||||
| 未払費用 | 57,267 | 86,726 | |||||||||
| 未払法人税等 | 232 | 232 | |||||||||
| 未払消費税等 | 31,008 | 64,980 | |||||||||
| 前受金 | 28,484 | 22,949 | |||||||||
| 預り金 | 7,723 | 7,828 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 47,900 | |||||||||
| その他 | ※4 12,722 | ※4 14,176 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,007,390 | 1,239,954 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,612,993 | ※2 1,405,217 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 3,496 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 280,076 | 257,303 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 47,648 | 42,150 | |||||||||
| 受入保証金 | 14,838 | 14,838 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,955,555 | 1,723,004 | |||||||||
| 負債合計 | 2,962,946 | 2,962,959 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △547,657 | △413,529 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △547,657 | △413,529 | |||||||||
| 株主資本合計 | △447,657 | △313,529 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,322 | 6,787 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,322 | 6,787 | |||||||||
| 純資産合計 | △446,334 | △306,741 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,516,611 | 2,656,217 | |||||||||
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