有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 173,234 | 309,102 | |||||||||
| 売掛金 | 78,760 | ※1 88,110 | |||||||||
| 商品 | 900 | 1,726 | |||||||||
| 原材料 | 19,059 | 18,126 | |||||||||
| 貯蔵品 | 5,608 | 5,024 | |||||||||
| 前払費用 | 6,380 | 5,115 | |||||||||
| 未収入金 | 112,916 | 48,753 | |||||||||
| 未収消費税等 | 81,178 | ― | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1,004 | 45 | |||||||||
| その他 | 8,762 | 6,019 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,730 | △4,910 | |||||||||
| 流動資産合計 | 482,076 | 477,114 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,853,187 | 8,858,499 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,995,900 | △7,150,994 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,857,286 | 1,707,504 | |||||||||
| 構築物 | 76,924 | 76,924 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,919 | △66,257 | |||||||||
| 構築物(純額) | 12,004 | 10,667 | |||||||||
| 機械及び装置 | 179,032 | 181,194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △148,372 | △151,709 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 30,660 | 29,485 | |||||||||
| 車両運搬具 | 14,155 | 14,155 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,577 | △13,426 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,577 | 729 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 889,009 | 891,865 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △798,078 | △805,301 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 90,931 | 86,563 | |||||||||
| 土地 | 231,353 | 231,353 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 2,223,814 | ※2 2,066,303 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 15,194 | 10,022 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,732 | 12,560 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,410 | 8,057 | |||||||||
| 長期前払費用 | 18,533 | 13,361 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,873 | 531 | |||||||||
| その他 | 5,552 | 4,500 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,500 | △2,850 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 39,869 | 23,599 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,281,416 | 2,102,464 | |||||||||
| 資産合計 | 2,763,492 | 2,579,579 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 48,195 | 43,341 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,220,000 | ※2 400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 150,328 | ※2 130,228 | |||||||||
| 未払金 | 36,052 | 38,338 | |||||||||
| 未払費用 | 99,410 | 53,875 | |||||||||
| 未払法人税等 | 785 | 232 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 21,636 | |||||||||
| 前受金 | 23,066 | 25,449 | |||||||||
| 預り金 | 9,422 | 8,369 | |||||||||
| ポイント引当金 | 1,536 | ― | |||||||||
| その他の引当金 | 6,853 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 16,500 | ― | |||||||||
| その他 | 4,655 | ※4 11,020 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,616,807 | 732,492 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 673,108 | ※2 1,742,880 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 318,730 | 295,168 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 40,090 | 38,500 | |||||||||
| 受入保証金 | 19,953 | 14,838 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,051,881 | 2,091,386 | |||||||||
| 負債合計 | 2,668,688 | 2,823,878 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 960,000 | 100,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △863,691 | △344,591 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △863,691 | △344,591 | |||||||||
| 株主資本合計 | 96,308 | △244,591 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,504 | 291 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,504 | 291 | |||||||||
| 純資産合計 | 94,804 | △244,299 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,763,492 | 2,579,579 | |||||||||
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