営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果減少した資金は、97百万円(前中間会計期間は189百万円の増加)となりました。

2015/12/22 14:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローについては営業活動により97,570千円減少(前中間会計期間は189,959千円増加)、投資活動により233,978千円増加(前年同期比233.8%増)、財務活動により110,176千円減少(前中間会計期間は3,274千円増加)し、この結果、現金及び預金同等物は26,231千円の増加となり、当中間会計期間末には393,709千円(前年同期比41.1%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は97,570千円となりました。主な内訳として、税引前中間純利益89,914千円、前受金の増加額101,810千円、減価償却費22,606千円、差入保証金の増加額250,000千円、法人税等の支払額18,597千円などによるものであります。

2015/12/22 14:31