利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動の結果、減少した資金は157百万円(前期は19百万円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益101百万円、減価償却費36百万円による資金の増加があった一方で、差入保証金250百万円の差し入れ、預り入会保証金の返還24百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果、増加した資金は51百万円(前期は109百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出44百万円、関係会社貸付けによる支出350百万円及び関係会社貸付金の回収による収入450百万円によるものです。

2019/06/27 11:09