流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

2024/06/27 11:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態)
当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ163百万円(1.3%)増加し、12,731百万円となりました。これは流動資産が9百万円増加し、固定資産が154百万円増加したことによるものです。流動資産の増加は主に現金及び預金の減少37百万円及び関係会社短期貸付金の増加60百万円と売掛金及び契約資産の増加13百万円によるものです。固定資産の増加は主に関係会社長期貸付金の増加150百万円及び有形固定資産の増加18百万円によるものです。
当事業年度末の負債の合計は、前事業年度末に比べ112百万円(8.5%)増加し、1,424百万円となりました。これは主に借入金の返済66百万円、社債の発行200百万円及び預り入会保証金の減少38百万円によるものであります。

2024/06/27 11:14