営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、増加した資金は217百万円(前期は66百万円の資金の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益109百万円、減価償却費68百万円、差入保証金の減少額1,574百万円による資金の増加があった一方で、未収入金の増加額53百万円、長期前払費用の増加額1,431百万円、預り入会保証金の減少額42百万円等による資金の減少があったことによるものです。

2026/06/26 12:15