訂正有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,033 | 77,315 |
| 売掛金及び契約資産 | 244,819 | 203,642 |
| 商品 | 21,186 | 15,516 |
| 貯蔵品 | 9,331 | 10,150 |
| 前払費用 | 2,423 | 1,008 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,800 | 180,000 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 6,132 | 43,919 |
| 貸倒引当金 | △25 | △20 |
| 流動資産合計 | 418,901 | 538,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 545,333 | 550,229 |
| 減価償却累計額 | △544,876 | △544,716 |
| 建物(純額) | 457 | 5,512 |
| 構築物 | 436,756 | 440,222 |
| 減価償却累計額 | △434,263 | △434,494 |
| 構築物(純額) | 2,492 | 5,727 |
| 機械及び装置 | 178,143 | 184,187 |
| 減価償却累計額 | △133,646 | △130,753 |
| 機械及び装置(純額) | 44,497 | 53,434 |
| 車両運搬具 | 188,317 | 174,074 |
| 減価償却累計額 | △167,472 | △112,419 |
| 車両運搬具(純額) | 20,844 | 61,655 |
| 工具、器具及び備品 | 137,382 | 160,962 |
| 減価償却累計額 | △115,512 | △106,287 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,870 | 54,674 |
| 土地 | 0 | 0 |
| コース勘定 | 0 | 2,881 |
| 建設仮勘定 | 1,790 | 2,390 |
| 有形固定資産合計 | 91,951 | 186,276 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 17,812 | 16,488 |
| 無形固定資産合計 | 23,838 | 22,514 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 198 | 255 |
| 出資金 | 102 | 102 |
| 長期貸付金 | 50,800 | 43,600 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,252,895 | 4,782,895 |
| 長期前払費用 | 10,915 | 11,447 |
| 差入保証金 | ※1 6,948,543 | ※1 6,948,718 |
| 前払年金費用 | 25,931 | 28,514 |
| 繰延税金資産 | 17,345 | 5,019 |
| その他 | 5,512 | 4,748 |
| 貸倒引当金 | △6,041 | △5,231 |
| 投資その他の資産合計 | 12,306,203 | 11,820,070 |
| 固定資産合計 | 12,421,993 | 12,028,861 |
| 資産合計 | 12,840,894 | 12,567,592 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 33,254 | 37,679 |
| 1年内償還予定の社債 | 64,000 | 22,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 141,296 | 120,342 |
| 未払金 | 13,999 | 29,840 |
| 未払費用 | 23,352 | 24,248 |
| 未払法人税等 | 30,476 | 15,521 |
| 未払消費税等 | 23,149 | 294 |
| 前受金 | 2,160 | 8,891 |
| 預り金 | 10,205 | 8,089 |
| 賞与引当金 | 12,585 | 14,770 |
| その他 | 1,809 | 1,555 |
| 流動負債合計 | 356,288 | 283,232 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 22,000 | - |
| 長期借入金 | 324,127 | 203,785 |
| 預り入会保証金 | 950,497 | 824,988 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 固定負債合計 | 1,296,762 | 1,028,911 |
| 負債合計 | 1,653,050 | 1,312,143 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 圧縮積立金 | 4,371 | 3,918 |
| 別途積立金 | 9,600,000 | 9,650,000 |
| 繰越利益剰余金 | 144,129 | 162,147 |
| 利益剰余金合計 | 10,588,500 | 10,656,065 |
| 自己株式 | △715 | △715 |
| 株主資本合計 | 11,187,785 | 11,255,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 58 | 98 |
| 評価・換算差額等合計 | 58 | 98 |
| 純資産合計 | 11,187,844 | 11,255,448 |
| 負債純資産合計 | 12,840,894 | 12,567,592 |
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