有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当事業年度 (令和8年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,796 | 34,358 |
| 売掛金及び契約資産 | 223,905 | 256,337 |
| 商品 | 11,674 | 13,271 |
| 貯蔵品 | 9,560 | 9,844 |
| 前払費用 | 1,090 | 538 |
| 関係会社短期貸付金 | 240,000 | 240,000 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| 未収入金 | 80,625 | 134,253 |
| その他 | 14,391 | 1,630 |
| 貸倒引当金 | △47 | △51 |
| 流動資産合計 | 633,196 | 697,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 549,782 | 550,582 |
| 減価償却累計額 | △542,877 | △543,416 |
| 建物(純額) | 6,904 | 7,165 |
| 構築物 | 441,153 | 464,009 |
| 減価償却累計額 | △430,973 | △432,240 |
| 構築物(純額) | 10,179 | 31,768 |
| 機械及び装置 | 152,856 | 153,085 |
| 減価償却累計額 | △103,788 | △109,853 |
| 機械及び装置(純額) | 49,067 | 43,231 |
| 車両運搬具 | 182,852 | 185,755 |
| 減価償却累計額 | △146,335 | △169,265 |
| 車両運搬具(純額) | 36,517 | 16,489 |
| 工具、器具及び備品 | 163,198 | 236,383 |
| 減価償却累計額 | △112,530 | △135,384 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,667 | 100,998 |
| 土地 | 0 | 0 |
| コース勘定 | 3,187 | 3,187 |
| 有形固定資産合計 | 156,524 | 202,841 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 21,317 | 17,767 |
| 商標権 | 640 | 560 |
| 無形固定資産合計 | 27,983 | 24,353 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 102 | 102 |
| 長期貸付金 | 29,200 | 22,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,922,895 | 4,912,895 |
| 長期前払費用 | 2,792 | 1,434,669 |
| 差入保証金 | ※1 6,948,762 | ※1 5,374,693 |
| 前払年金費用 | 29,540 | 30,463 |
| 繰延税金資産 | 3,875 | 3,461 |
| その他 | 5,259 | 1,799 |
| 貸倒引当金 | △5,754 | △2,293 |
| 投資その他の資産合計 | 11,936,673 | 11,777,792 |
| 固定資産合計 | 12,121,181 | 12,004,986 |
| 資産合計 | 12,754,377 | 12,702,369 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当事業年度 (令和8年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 36,574 | 39,154 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 83,861 | 68,880 |
| 未払金 | 23,061 | 51,391 |
| 未払費用 | 23,220 | 57,372 |
| 未払法人税等 | 41,755 | 21,310 |
| 未払消費税等 | 17,866 | - |
| 前受金 | 27,773 | 36,215 |
| 預り金 | 8,248 | 10,702 |
| 賞与引当金 | 10,844 | 11,058 |
| その他 | 2,713 | 2,074 |
| 流動負債合計 | 315,917 | 338,159 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 120,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | 172,716 | 103,836 |
| 預り入会保証金 | 744,798 | 702,373 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 固定負債合計 | 1,037,652 | 886,347 |
| 負債合計 | 1,353,569 | 1,224,506 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 圧縮積立金 | 3,114 | 2,790 |
| 別途積立金 | 9,750,000 | 9,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 208,409 | 235,787 |
| 利益剰余金合計 | 10,801,524 | 10,878,578 |
| 自己株式 | △715 | △715 |
| 株主資本合計 | 11,400,808 | 11,477,862 |
| 純資産合計 | 11,400,808 | 11,477,862 |
| 負債純資産合計 | 12,754,377 | 12,702,369 |
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