有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 77,315 | 39,571 |
| 売掛金及び契約資産 | 203,642 | 216,672 |
| 商品 | 15,516 | 14,611 |
| 貯蔵品 | 10,150 | 10,021 |
| 前払費用 | 1,008 | 946 |
| 関係会社短期貸付金 | 180,000 | 240,000 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 43,919 | 19,603 |
| 貸倒引当金 | △20 | △47 |
| 流動資産合計 | 538,730 | 548,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 550,229 | 551,137 |
| 減価償却累計額 | △544,716 | △545,098 |
| 建物(純額) | 5,512 | 6,039 |
| 構築物 | 440,222 | 440,222 |
| 減価償却累計額 | △434,494 | △434,916 |
| 構築物(純額) | 5,727 | 5,305 |
| 機械及び装置 | 184,187 | 182,972 |
| 減価償却累計額 | △130,753 | △129,829 |
| 機械及び装置(純額) | 53,434 | 53,143 |
| 車両運搬具 | 174,074 | 228,837 |
| 減価償却累計額 | △112,419 | △152,911 |
| 車両運搬具(純額) | 61,655 | 75,926 |
| 工具、器具及び備品 | 160,962 | 192,412 |
| 減価償却累計額 | △106,287 | △131,458 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 54,674 | 60,953 |
| 土地 | 0 | 0 |
| コース勘定 | 2,881 | 3,187 |
| 建設仮勘定 | 2,390 | - |
| 有形固定資産合計 | 186,276 | 204,556 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 16,488 | 14,110 |
| 商標権 | - | 720 |
| 無形固定資産合計 | 22,514 | 20,855 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 255 | 423 |
| 出資金 | 102 | 102 |
| 長期貸付金 | 43,600 | 36,400 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,782,895 | 4,932,895 |
| 長期前払費用 | 11,447 | 5,575 |
| 差入保証金 | ※1 6,948,718 | ※1 6,948,643 |
| 前払年金費用 | 28,514 | 29,045 |
| 繰延税金資産 | 5,019 | 4,870 |
| その他 | 4,748 | 4,602 |
| 貸倒引当金 | △5,231 | △5,099 |
| 投資その他の資産合計 | 11,820,070 | 11,957,458 |
| 固定資産合計 | 12,028,861 | 12,182,871 |
| 資産合計 | 12,567,592 | 12,731,452 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 37,679 | 36,431 |
| 1年内償還予定の社債 | 22,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 120,342 | 126,367 |
| 未払金 | 29,840 | 14,945 |
| 未払費用 | 24,248 | 25,534 |
| 未払法人税等 | 15,521 | 25,895 |
| 未払消費税等 | 294 | 25,783 |
| 前受金 | 8,891 | 22,536 |
| 預り金 | 8,089 | 13,673 |
| 賞与引当金 | 14,770 | 14,378 |
| その他 | 1,555 | 1,557 |
| 流動負債合計 | 283,232 | 347,102 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 160,000 |
| 長期借入金 | 203,785 | 130,820 |
| 預り入会保証金 | 824,988 | 786,175 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 固定負債合計 | 1,028,911 | 1,077,133 |
| 負債合計 | 1,312,143 | 1,424,235 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 圧縮積立金 | 3,918 | 3,513 |
| 別途積立金 | 9,650,000 | 9,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 162,147 | 164,204 |
| 利益剰余金合計 | 10,656,065 | 10,707,717 |
| 自己株式 | △715 | △715 |
| 株主資本合計 | 11,255,350 | 11,307,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 98 | 215 |
| 評価・換算差額等合計 | 98 | 215 |
| 純資産合計 | 11,255,448 | 11,307,217 |
| 負債純資産合計 | 12,567,592 | 12,731,452 |
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