有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 367,867 | 424,971 |
| 営業未収入金 | 205,544 | 210,024 |
| 商品 | 6,513 | 6,374 |
| 貯蔵品 | 11,534 | 10,044 |
| 前払費用 | 1,191 | 471 |
| 関係会社短期貸付金 | 200,400 | 200,400 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 36,396 | 24,681 |
| 貸倒引当金 | △44 | △44 |
| 流動資産合計 | 836,604 | 884,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 596,652 | 598,725 |
| 減価償却累計額 | △501,534 | △509,221 |
| 構築物 | 441,355 | 443,995 |
| 減価償却累計額 | △418,634 | △421,471 |
| 機械及び装置 | 122,562 | 127,277 |
| 減価償却累計額 | △106,214 | △106,472 |
| 車両運搬具 | 148,674 | 150,221 |
| 減価償却累計額 | △98,914 | △125,560 |
| 工具、器具及び備品 | 70,350 | 63,218 |
| 減価償却累計額 | △66,566 | △57,550 |
| 土地 | 5,034 | 5,034 |
| コース勘定 | 3,931 | 13,292 |
| 建設仮勘定 | 6,510 | 1,500 |
| 有形固定資産合計 | 203,206 | 182,987 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 3,238 | 2,076 |
| 無形固定資産合計 | 9,264 | 8,101 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,295 | 4,944 |
| 出資金 | 112 | 112 |
| 長期貸付金 | 48,000 | 40,800 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,359,895 | 5,259,495 |
| 長期前払費用 | 5,496 | 3,438 |
| 差入保証金 | ※1 6,447,647 | ※1 6,447,647 |
| その他 | 4,079 | 4,358 |
| 貸倒引当金 | △17,964 | △18,385 |
| 投資その他の資産合計 | 11,851,561 | 11,742,412 |
| 固定資産合計 | 12,064,033 | 11,933,501 |
| 資産合計 | 12,900,637 | 12,817,625 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 37,813 | 33,591 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,492 | 90,072 |
| 未払金 | 44,268 | 43,904 |
| 未払費用 | 25,929 | 24,655 |
| 未払法人税等 | 22,672 | 8,232 |
| 未払消費税等 | - | 9,815 |
| 前受金 | 7,217 | 6,808 |
| 預り金 | 10,073 | 7,467 |
| 賞与引当金 | 7,401 | 6,018 |
| その他 | 1,419 | 1,433 |
| 流動負債合計 | 389,288 | 331,997 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 210,000 | 200,000 |
| 長期借入金 | 228,976 | 182,184 |
| 預り入会保証金 | 1,167,092 | 1,158,692 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 退職給付引当金 | 3,191 | 3,385 |
| 繰延税金負債 | 732 | 964 |
| 固定負債合計 | 1,610,130 | 1,545,364 |
| 負債合計 | 1,999,419 | 1,877,362 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 買換資産圧縮積立金 | 2,775 | 2,775 |
| 別途積立金 | 9,300,000 | 9,350,000 |
| 繰越利益剰余金 | 157,813 | 146,440 |
| 利益剰余金合計 | 10,300,588 | 10,339,215 |
| 自己株式 | △693 | △693 |
| 株主資本合計 | 10,899,894 | 10,938,521 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,323 | 1,741 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,323 | 1,741 |
| 純資産合計 | 10,901,218 | 10,940,262 |
| 負債純資産合計 | 12,900,637 | 12,817,625 |
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