流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,330
預金の種類
普通預金	149,005
小計	149,005
合計	151,335

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	24,882	丸の内オアゾA街区管理組合	2,410
その他信販会社	27,651	その他	24,142
JTB	13,648
その他エージェント	37,955	合計	130,688

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	9,307
合計	9,307

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	1,875
飲物材料	2,187
合計	4,062

2014/06/24 10:46

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
有価証券	942,020千円	942,694千円
流動資産 その他(預け金)	50,125千円	―
現金及び現金同等物	1,146,837千円	1,094,029千円

2014/06/24 10:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前事業年度末に比し借入金の返済により、長期借入金が295,600千円減少しました。
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は1,312,581千円となり、前事業年度末と比べて15,853千円減少いたしました。主な要因は預け金の減少50,125千円及び未収入金の減少14,037千円と繰延税金資産の増加65,180千円であります。

2014/06/24 10:46