有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,330
預金の種類
普通預金	149,005
小計	149,005
合計	151,335

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	24,882	丸の内オアゾA街区管理組合	2,410
その他信販会社	27,651	その他	24,142
JTB	13,648
その他エージェント	37,955	合計	130,688

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
136,064	2,276,823	2,282,198	130,688	94.6	21.4

(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	9,307
合計	9,307

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	1,875
飲物材料	2,187
合計	4,062

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
国際クリーニング㈱	4,836	㈱ジェイティービー商事	759
(有)三和食器	1,162	㈱啓徳社	743
㈱キクミミ	1,144	その他	13,076
㈱横濱屋	1,007	合計	22,727

③ 固定負債
イ 繰延税金負債
繰延税金負債は886,461千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
ロ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額金	738,955