有価証券報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,206
預金の種類
普通預金	257,035
小計	257,035
合計	259,241

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	35,860	丸の内オアゾA街区管理組合	2,675
その他信販会社	10,959	その他	22,987
JTB	13,583
その他エージェント	54,077	合計	140,141

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
135,554	2,142,865	2,138,278	140,141	93.8	23.5

(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	12,306
合計	12,306

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	2,262
飲物材料	927
合計	3,189

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
国際クリーニング㈱	5,291	㈱東京マツシマ	682
㈱ジェイティービー商事	2,177	㈲ケーズファーム	565
㈱キクミミ	985	その他	9,691
㈱啓徳社	742	合計	20,133

③ 固定負債
イ 繰延税金負債
繰延税金負債は664,597千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
ロ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額金	634,871