有価証券報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,515
預金の種類
普通預金	463,571
小計	465,086
合計	465,086

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
MUFGカード	14,559	JTB	3,716
一休	7,819	丸の内オアゾA街区管理組合	2,300
JCB	7,069	その他	17,608
楽天	3,847
合計			56,918

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
34,023	759,919	737,023	56,918	92.8	21.8

ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	5,771
合計	5,771

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	2,453
飲物材料	1,058
合計	3,511

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
国際クリーニング㈱	2,440	㈱ジェイティービー商事	765
㈱ノムラ	968	㈱なり市堺浜	648
池伝㈱	792	その他	5,549
㈱横濱屋	770	合計	11,932

③ 固定負債
イ 繰延税金負債
繰延税金負債は476,828千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
ロ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額金	717,184