有価証券報告書-第160期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,203
預金の種類
普通預金	279,368
小計	279,368
合計	281,572

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	36,591	丸の内オアゾA街区管理組合	2,725
その他信販会社	27,465	その他	65,891
JTB	18,783	合計	151,455

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
140,141	2,346,283	2,334,969	151,455	93.9	22.7

(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	6,199
合計	6,199

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	2,676
飲物材料	1,418
合計	4,094

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
国際クリーニング㈱	5,470	㈲ケーズファーム	925
㈱ジェイティービー商事	4,387	㈱ノムラ	713
㈲三和食器	1,157	その他	10,881
㈱キクミミ	991	合計	24,524

③ 固定負債
イ 繰延税金負債
繰延税金負債は621,790千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
ロ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額金	634,871