有価証券報告書-第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,534
預金の種類
普通預金	381,061
小計	381,061
合計	383,595

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	32,810	丸の内オアゾA街区管理組合	2,929
その他信販会社	28,023	その他	82,178
JTB	12,896	合計	158,836

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
151,455	2,570,120	2,562,739	158,836	94.2	22.0

(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	7,771
合計	7,771

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	2,465
飲物材料	947
合計	3,412

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
国際クリーニング㈱	5,607	㈲ケーズファーム	636
㈱ジェイティービー商事	2,205	㈱ノムラ	852
㈱ぬ利彦	722	その他	11,451
㈱キクミミ	1,941	合計	23,414

③ 固定負債
イ 繰延税金負債
繰延税金負債は541,126千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
ロ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額金	634,871