有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,346
預金の種類
普通預金	617,767
小計	617,767
合計	619,113

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
MUFGカード	7,740	丸の内オアゾA街区管理組合	2,340
UCカード	1,805	その他信販会社	13,231
JTB	1,499	その他	7,408
合計			34,023

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
35,269	621,543	622,789	34,023	94.8	20.3

(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	7,496
合計	7,496

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	2,868
飲物材料	693
合計	3,561

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
国際クリーニング㈱	2,078	ダイヤオフィスシステム㈱	652
㈱ノムラ	1,185	永和物産㈱	468
池伝㈱	991	その他	5,646
㈱ジェイティービー商事	785	合計	11,805

③ 固定負債
イ 繰延税金負債
繰延税金負債は497,555千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
ロ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額金	717,184