有価証券報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,686
預金の種類
普通預金	336,806
小計	336,806
合計	339,491

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	2,917	丸の内オアゾA街区管理組合	2,579
その他信販会社	7,434	その他	20,897
JTB	1,441	合計	35,269

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
158,836	2,471,635	2,595,202	35,269	98.7	14.4

(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	6,834
合計	6,834

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	2,935
飲物材料	1,020
合計	3,955

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
国際クリーニング㈱	1,914	㈱啓徳社	273
㈱キクミミ	847	キーコーヒー㈱	267
㈱ジェイティービー商事	690	その他	7,530
㈱丁久本店	284	合計	11,805

③ 固定負債
イ 繰延税金負債
繰延税金負債は492,874千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
ロ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額金	634,871