有価証券報告書-第157期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,391
預金の種類
普通預金	147,675
小計	147,675
合計	150,065

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	27,913	丸の内オアゾA街区管理組合	2,976
その他信販会社	26,851	その他	18,609
JTB	10,736
その他エージェント	40,308	合計	127,393

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
130,688	2,071,959	2,075,254	127,393	94.2	22.7

(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	7,871
合計	7,871

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	1,736
飲物材料	1,443
合計	3,179

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
国際クリーニング㈱	4,993	㈱スイックプラス	790
㈱キクミミ	2,418	㈱啓徳社	760
カーシーカシマ㈱	1,115	その他	10,529
㈱ジェイティービー商事	1,105	合計	21,710

③ 固定負債
イ 繰延税金負債
繰延税金負債は801,338千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
ロ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額金	670,533