有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,334
預金の種類
普通預金	194,668
小計	194,668
合計	197,001

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	28,002	丸の内オアゾA街区管理組合	2,698
その他信販会社	25,705	その他	13,945
JTB	12,843
その他エージェント	52,361	合計	135,554

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
127,393	2,151,878	2,143,717	135,554	94.1	22.4

(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	10,718
合計	10,718

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	1,998
飲物材料	1,542
合計	3,540

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
国際クリーニング㈱	5,253	㈱ぬ利彦	643
㈱ジェイティービー商事	1,350	㈱横濱屋	639
㈱キクミミ	1,006	その他	10,021
㈱啓徳社	784	合計	19,698

③ 固定負債
イ 繰延税金負債
繰延税金負債は708,010千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
ロ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価差額金	634,871