財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な要因は、有形固定資産の取得による支出32百万円と差入敷金の戻入による収入28百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、296百万円(前年同期は296百万円の減少)となりました。

2015/06/23 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は4,433千円となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出32,009千円及び差入敷金の戻入による収入27,577千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、295,600千円となりました。これは長期借入金の返済によるものであります。

2015/06/23 11:21